| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 81119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 412.093,23 | 412.093,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 812 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.405.557,15 | 1.885.560,95 | 60.409,49 | 580.405,69 |
| 10.outubro | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.405.557,15 | 1.885.560,95 | 60.409,49 | 580.405,69 |
| 10.outubro | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.405.557,15 | 1.885.560,95 | 60.409,49 | 580.405,69 |
| 09.setembro | 2019 | 1 | ATIVO | 177.274.152,10 | 235.443.707,70 | 233.319.271,40 | 179.398.588,40 |
| 09.setembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 73.188.144,23 | 234.733.840,20 | 233.011.404,60 | 74.910.579,87 |
| 09.setembro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 60.789.106,60 | 227.975.127,30 | 228.703.311,30 | 60.060.922,67 |
| 09.setembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.450.165,85 | 116.180.000,60 | 117.048.227,30 | 59.581.939,24 |
| 09.setembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 4.326,85 | 809.065,05 | 808.389,79 | 5.002,11 |
| 09.setembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 100.198,54 | 60.792.698,93 | 60.706.875,55 | 186.021,92 |
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.345.640,46 | 54.578.236,66 | 55.532.961,91 | 59.390.915,21 |
| 09.setembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 327.954,49 | 136.073,87 | 0,00 | 464.028,36 |
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 327.954,49 | 136.073,87 | 0,00 | 464.028,36 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 10.986,26 | 111.659.052,80 | 111.655.084,00 | 14.955,07 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 10.986,26 | 111.659.052,80 | 111.655.084,00 | 14.955,07 |
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