| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 269.201,30 | 92.734,93 | 0,00 | 361.936,23 |
| 04.abril | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.469.311,54 | 780.615,96 | 1.094.902,80 | 1.155.024,70 |
| 04.abril | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.980.618,03 | 33.280,60 | 1.087.951,40 | 1.925.947,23 |
| 04.abril | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 818.490,59 | 649.846,01 | 522.781,96 | 945.554,64 |
| 04.abril | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 871.765,96 | 498.157,52 | 487.735,05 | 882.188,43 |
| 04.abril | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 85.160,23 | 58.693,26 | 55.250,39 | 88.603,10 |
| 04.abril | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 409.041,03 | 409.041,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 776.443,23 | 0,00 | 3.703,52 | 772.739,71 |
| 04.abril | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 10.162,50 | 30.423,23 | 19.740,11 | 20.845,62 |
| 04.abril | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 581.633,80 | 277.211,46 | 296.509,98 | 562.335,28 |
| 04.abril | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 581.633,80 | 277.211,46 | 296.509,98 | 562.335,28 |
| 04.abril | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 122.174,99 | 266.255,54 | 170.245,54 | 218.184,99 |
| 04.abril | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | -64.584,31 | 219.178,20 | 123.648,61 | 30.945,28 |
| 04.abril | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.984,46 | 615,78 | 833,68 | 6.766,56 |
| 04.abril | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 89.358,78 | 915,39 | 5.038,99 | 85.235,18 |
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