| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 147.382,66 | 1.073.238,82 | 1.218.621,48 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 717.120,01 | 616.477,67 | 737.890,23 | 595.707,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122901 | PEU | 168.648,48 | 103.487,92 | 211.764,04 | 60.372,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122904 | PNI | 23.583,74 | 0,00 | 1.238,40 | 22.345,34 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 1.821,34 | 961,44 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.782,78 | 0,00 | 1.821,34 | 961,44 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 83.021,60 | 1.152.515,72 | 423.805,32 | 811.732,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 66.449,16 | 114.423,78 | 45.986,26 | 134.886,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 7.604,44 | 359.293,00 | 366.897,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 674.239,32 | 0,00 | 674.239,32 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 8.968,00 | 4.559,62 | 10.921,62 | 2.606,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 370.754,86 | 325.017,92 | 287.513,63 | 408.259,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 370.754,86 | 325.017,92 | 287.513,63 | 408.259,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 50.607,55 | 5.625,36 | 46.534,86 | 9.698,05 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1129 | DEÂBITOS DIVERSOS | 222.729,60 | 132.302,99 | 135.805,93 | 219.226,66 |
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