| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 74.910.579,87 | 43.507.566,41 | 42.074.575,51 | 76.343.570,77 |
| 10.outubro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 60.060.922,67 | 35.853.978,27 | 33.987.937,64 | 61.926.963,30 |
| 10.outubro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 59.581.939,24 | 21.612.052,89 | 19.830.103,83 | 61.363.888,30 |
| 10.outubro | 2019 | 11111 | CAIXA | 5.002,11 | 849.878,60 | 852.153,64 | 2.727,07 |
| 10.outubro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 186.021,92 | 13.769.781,30 | 13.520.788,73 | 435.014,49 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.390.915,21 | 6.992.392,99 | 5.457.161,46 | 60.926.146,74 |
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 464.028,36 | 95.957,15 | 0,00 | 559.985,51 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 464.028,36 | 95.957,15 | 0,00 | 559.985,51 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.955,07 | 14.145.968,23 | 14.157.833,81 | 3.089,49 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.955,07 | 14.145.968,23 | 14.157.833,81 | 3.089,49 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.849.657,20 | 7.653.588,14 | 8.086.637,87 | 14.416.607,47 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.453.526,89 | 4.296.374,95 | 3.249.781,79 | 4.500.120,05 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.788.009,58 | 2.020.594,01 | 1.958.332,20 | 1.850.271,39 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.664.557,31 | 2.275.780,94 | 1.291.449,59 | 2.648.888,66 |
| 10.outubro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
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