| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 132021 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 117.334,35 | 0,00 | 110.868,20 | 228.202,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 14 | ATIVO COMPENSADO | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.514.683,25 | 0,00 | 0,00 | 88.514.683,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.428.429,83 | 0,00 | 0,00 | 1.428.429,83 |
| 02.fevereiro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 634.673,56 | 5.825,05 | 747.870,68 | 1.376.719,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 634.673,56 | 5.825,05 | 747.870,68 | 1.376.719,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 358.244,53 | 3.565,75 | 387.335,01 | 742.013,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 82.388,44 | 0,00 | 112.452,27 | 194.840,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 257.180,09 | 3.565,75 | 245.394,74 | 499.009,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 18.676,00 | 0,00 | 29.488,00 | 48.164,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 109.926,11 | 225,40 | 185.661,27 | 295.361,98 |
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