| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 6.146,00 | 47.176,00 | 53.322,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 38.465,20 | 894.752,13 | 64.713,15 | 868.504,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 38.465,20 | 86.199,79 | 62.478,47 | 62.186,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 805.552,34 | 2.234,68 | 803.317,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 824.336,63 | 389.481,28 | 399.017,58 | 814.800,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 816.731,65 | 294.642,84 | 304.802,91 | 806.571,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 7.604,98 | 94.838,44 | 94.214,67 | 8.228,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1127 | DÂBITOS DIVERSOS | 2.936.559,04 | 213.061,80 | 349.544,33 | 2.800.076,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11271 | DÂBITOS DE SERVIDORES | 2.431.989,81 | 189.794,12 | 309.687,34 | 2.312.096,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 1.486,83 | 1.538,10 | 1.486,83 | 1.538,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 14.908,13 | 8.246,67 | 8.017,88 | 15.136,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂBITOS DIVERSOS | 488.174,27 | 13.482,91 | 30.352,28 | 471.304,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 832.408,54 | 45.485,86 | 21.180,00 | 856.714,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 812.352,54 | 19.413,86 | 0,00 | 831.766,40 |
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