| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 75.434.800,26 | 3.495.852,21 | 3.936.257,94 | 74.994.394,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 465.213,20 | 85.013,25 | 3.294,06 | 546.932,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 465.213,20 | 85.013,25 | 3.294,06 | 546.932,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 6.660,65 | 8.085.553,63 | 8.087.138,97 | 5.075,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 6.660,65 | 8.085.553,63 | 8.087.138,97 | 5.075,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.795.871,25 | 6.027.174,80 | 5.226.641,39 | 10.596.404,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.742.283,49 | 2.607.679,71 | 2.494.585,87 | 3.855.377,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.834.102,26 | 2.063.692,34 | 2.026.653,31 | 1.871.141,29 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.908.181,23 | 543.987,37 | 467.932,56 | 1.984.236,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.302.079,45 | 1.826.407,56 | 1.834.076,63 | 1.294.410,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 279.773,60 | 0,00 | 1.555,58 | 278.218,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 471.483,39 | 1.322.563,75 | 1.323.354,44 | 470.692,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 501.513,23 | 503.843,81 | 509.166,61 | 496.190,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 6.146,00 | 47.176,00 | 53.322,00 | 0,00 |
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