| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 3.543.107,95 | 16.657.213,78 | 15.751.840,44 | 4.448.481,29 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.586.784,12 | 5.637.098,97 | 8.525.301,55 | 66.698.581,54 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.586.784,12 | 5.637.098,97 | 8.525.301,55 | 66.698.581,54 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.586.784,12 | 5.637.098,97 | 8.525.301,55 | 66.698.581,54 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.291.233,01 | 11.008.057,03 | 7.693.026,94 | 18.606.263,10 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.041.416,01 | 2.380.683,34 | 2.567.549,71 | 3.854.549,64 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.041.416,01 | 2.380.683,34 | 2.567.549,71 | 3.854.549,64 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
| 12.Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
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