| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 161.917,25 | 432.267,17 | 490.076,07 | 219.726,15 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.526.370,72 | 491.462,21 | 1.158.163,61 | 3.193.072,12 |
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 154.818,24 | 285.136,76 | 252.758,51 | 122.439,99 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROSCREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.371.552,48 | 206.325,45 | 905.405,10 | 3.070.632,13 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.926.913,75 | 2.198.216,15 | 2.243.747,29 | 1.972.444,89 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 27.977,54 | 1.997.229,53 | 1.991.497,10 | 22.245,11 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 27.977,54 | 20.732,43 | 15.000,00 | 22.245,11 |
| 03.março | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.971.846,59 | 1.971.846,59 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21229 | OUTROS CREÂDITOS DA AN | 0,00 | 4.650,51 | 4.650,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 546.932,39 | 0,00 | 146.164,24 | 693.096,63 |
| 03.março | 2021 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 546.932,39 | 0,00 | 146.164,24 | 693.096,63 |
| 03.março | 2021 | 2128 | VALORES EMAPURACAO | 5.977,07 | 6.081,07 | 104,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 5.924,24 | 6.028,24 | 104,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 52,83 | 52,83 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.346.026,75 | 194.905,55 | 105.981,95 | 1.257.103,15 |
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