| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.855.377,33 | 2.440.753,52 | 2.583.346,43 | 3.712.784,42 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.871.141,29 | 2.009.595,63 | 2.062.849,69 | 1.817.887,23 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.984.236,04 | 431.157,89 | 520.496,74 | 1.894.897,19 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.294.410,38 | 2.437.605,76 | 2.475.094,01 | 1.256.922,13 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 278.218,02 | 0,00 | 717,96 | 277.500,06 |
| 03.março | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 470.692,70 | 1.954.681,17 | 1.971.846,59 | 453.527,28 |
| 03.março | 2021 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 496.190,43 | 482.924,59 | 502.529,46 | 476.585,56 |
| 03.março | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 868.504,18 | 109.269,15 | 108.111,02 | 869.662,31 |
| 03.março | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 62.186,52 | 109.269,15 | 95.478,80 | 75.976,87 |
| 03.março | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 803.317,66 | 0,00 | 12.632,22 | 790.685,44 |
| 03.março | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03.março | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 814.800,33 | 326.972,35 | 416.683,25 | 725.089,43 |
| 03.março | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 806.571,58 | 234.263,86 | 323.040,99 | 717.794,45 |
| 03.março | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 8.228,75 | 92.708,49 | 93.642,26 | 7.294,98 |
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