| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -9.015.513,72 | 0,00 | 123.832,82 | -9.139.346,54 |
| 03.março | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 108.745.738,00 | 1.289.357,34 | 230.252,13 | 109.804.843,20 |
| 03.março | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 11.637.138,37 | 1.289.357,34 | 0,00 | 12.926.495,71 |
| 03.março | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 03.março | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 03.março | 2021 | 12329 | DEPRECIAۂO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -7.907.042,67 | 0,00 | 230.252,13 | -8.137.294,80 |
| 03.março | 2021 | 2 | PASSIVO | 200.687.426,70 | 4.915.158,30 | 5.827.153,11 | 201.599.421,50 |
| 03.março | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.168.839,88 | 4.915.158,30 | 5.827.153,11 | 11.080.834,69 |
| 03.março | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.241.926,13 | 2.716.942,15 | 3.583.405,82 | 9.108.389,80 |
| 03.março | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.553.638,16 | 1.793.212,77 | 1.935.166,14 | 5.695.591,53 |
| 03.março | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.178.407,61 | 1.178.407,61 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 401.312,43 | 454.510,15 | 386.213,50 | 333.015,78 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 4.859.977,53 | 152.628,15 | 220.682,67 | 4.928.032,05 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 292.348,20 | 7.666,86 | 149.862,36 | 434.543,70 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 161.917,25 | 432.267,17 | 490.076,07 | 219.726,15 |
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