| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 68.786.052,92 | 92.097.994,15 | 77.485.807,11 | 83.398.239,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 68.786.052,92 | 92.097.994,15 | 77.485.807,11 | 83.398.239,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 2.854,43 | 294.045,04 | 295.471,67 | 1.427,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 2.854,43 | 294.045,04 | 295.471,67 | 1.427,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 2.854,43 | 294.045,04 | 295.471,67 | 1.427,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 828.935,43 | 56.117.231,31 | 56.395.622,48 | 550.544,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 828.935,43 | 56.117.231,31 | 56.395.622,48 | 550.544,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 828.935,43 | 56.117.231,31 | 56.395.622,48 | 550.544,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 67.954.263,06 | 35.686.717,80 | 20.794.712,96 | 82.846.267,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 5.867,19 | 15.220.838,92 | 15.217.713,47 | 8.992,64 |
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