| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 8.736,81 | 699.072,77 | 700.187,36 | 9.851,40 |
| 04.abril | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 495.570,51 | 599.647,83 | 204.049,94 | 99.972,62 |
| 04.abril | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 916.721,93 | 705.895,79 | 412.041,92 | 622.868,06 |
| 04.abril | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 487.690,22 | 212.004,88 | 163.283,83 | 438.969,17 |
| 04.abril | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 140.461,77 | 136.080,54 | 103.387,51 | 107.768,74 |
| 04.abril | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 63.456,65 | 74.288,97 | 12.851,38 | 2.019,06 |
| 04.abril | 2017 | 21119 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 160.027,40 | 94.325,84 | 93.760,29 | 159.461,85 |
| 04.abril | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.546.518,79 | 1.114.828,86 | 1.122.209,97 | 2.553.899,90 |
| 04.abril | 2017 | 2121 | CREÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 750.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 750.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 04.abril | 2017 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.127.467,11 | 989.828,86 | 1.117.977,19 | 1.255.615,44 |
| 04.abril | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 171.337,47 | 171.337,47 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 835.202,86 | 742.491,39 | 870.639,72 | 963.351,19 |
| 04.abril | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 660.321,52 | 719.435,16 | 870.639,72 | 811.526,08 |
| 04.abril | 2017 | 2122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 20.586,28 | 0,00 | 0,00 | 20.586,28 |
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