| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.537.999,29 | 10.621.085,79 | 10.431.757,58 | 11.727.327,50 |
| 04.abril | 2018 | 11111 | CAIXA | 16.728,38 | 501.545,28 | 504.444,83 | 13.828,83 |
| 04.abril | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 295.757,51 | 7.124.340,76 | 7.253.528,46 | 166.569,81 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.225.513,40 | 2.995.199,75 | 2.673.784,29 | 11.546.928,86 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.954,88 | 11,00 | 0,00 | 2.965,88 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.954,88 | 11,00 | 0,00 | 2.965,88 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 10.690,76 | 6.368.531,27 | 6.362.321,51 | 16.900,52 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 10.690,76 | 6.368.531,27 | 6.362.321,51 | 16.900,52 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.524.515,02 | 5.376.375,95 | 5.831.307,46 | 47.069.583,51 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.737.547,64 | 2.255.262,81 | 2.142.071,24 | 2.850.739,21 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.693.727,12 | 1.868.076,86 | 1.852.444,53 | 1.709.359,45 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.043.820,52 | 387.185,95 | 289.626,71 | 1.141.379,76 |
| 04.abril | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.537.621,46 | 1.556.477,50 | 2.705.636,16 | 4.388.462,80 |
| 04.abril | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 269.201,30 | 92.734,93 | 0,00 | 361.936,23 |
| 04.abril | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.469.311,54 | 780.615,96 | 1.094.902,80 | 1.155.024,70 |
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