| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 213.021,50 | 148.402,01 | 135.251,24 | 226.172,27 |
| 04.abril | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 48.033,17 | 111.684,55 | 114.140,84 | 45.576,88 |
| 04.abril | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 48.033,17 | 111.684,55 | 114.140,84 | 45.576,88 |
| 04.abril | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.840,09 | 800,13 | 689,31 | 6.950,91 |
| 04.abril | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 85.705,79 | 1.505,97 | 1.386,00 | 85.825,76 |
| 04.abril | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 72.442,45 | 34.411,36 | 19.035,09 | 87.818,72 |
| 04.abril | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 5.062.377,72 | 0,00 | 1.615.598,99 | 6.677.976,71 |
| 04.abril | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 31.867.378,84 | 450.363,35 | 25.481,20 | 32.292.260,99 |
| 04.abril | 2017 | 121 | PENDENTE | 31.867.378,84 | 450.363,35 | 25.481,20 | 32.292.260,99 |
| 04.abril | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 5.062.377,72 | 0,00 | 1.615.598,99 | 6.677.976,71 |
| 04.abril | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 5.062.377,72 | 0,00 | 1.615.598,99 | 6.677.976,71 |
| 04.abril | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 31.841.738,84 | 450.363,35 | 19.381,20 | 32.272.720,99 |
| 04.abril | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 31.823.182,24 | 426.443,75 | 0,00 | 32.249.625,99 |
| 04.abril | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 18.556,60 | 23.919,60 | 19.381,20 | 23.095,00 |
| 04.abril | 2017 | 1212 | DESPESAS ANTECIPADAS | 25.640,00 | 0,00 | 6.100,00 | 19.540,00 |
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