| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 103.922,73 | 7.654.160,96 | 7.686.968,12 | 71.115,57 |
| 04.abril | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.240.767,15 | 3.081.400,30 | 3.370.843,17 | 10.951.324,28 |
| 04.abril | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 669.051,68 | 4.232,78 | 0,00 | 673.284,46 |
| 04.abril | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 669.051,68 | 4.232,78 | 0,00 | 673.284,46 |
| 04.abril | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 16.994,23 | 7.600.785,77 | 7.602.772,09 | 15.007,91 |
| 04.abril | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.994,23 | 7.600.785,77 | 7.602.772,09 | 15.007,91 |
| 04.abril | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.811.575,75 | 4.571.334,68 | 4.552.399,94 | 4.830.510,49 |
| 04.abril | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.343.653,91 | 2.208.631,99 | 2.177.293,52 | 2.374.992,38 |
| 04.abril | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.578.850,66 | 1.696.793,87 | 1.723.431,80 | 1.552.212,73 |
| 04.abril | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 764.803,25 | 511.838,12 | 453.861,72 | 822.779,65 |
| 04.abril | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 969.045,20 | 1.567.414,60 | 1.496.014,84 | 1.040.444,96 |
| 04.abril | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 164.120,28 | 170.617,52 | 164.120,28 | 170.617,52 |
| 04.abril | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 188.781,94 | 778.886,08 | 742.491,39 | 225.176,63 |
| 04.abril | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 719.435,16 | 719.435,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 188.781,94 | 8.338,38 | 0,00 | 197.120,32 |
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