| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 9.899.694,81 | 127.285,44 | 0,00 | 10.026.980,25 |
| 05.maio | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 05.maio | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 05.maio | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -5.731.230,41 | 0,00 | 204.687,23 | -5.935.917,64 |
| 05.maio | 2020 | 2 | PASSIVO | 188.084.183,10 | 3.619.675,17 | 3.961.804,91 | 188.426.312,80 |
| 05.maio | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.640.102,96 | 3.619.675,17 | 3.961.804,91 | 9.982.232,70 |
| 05.maio | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.100.106,90 | 2.928.354,87 | 3.502.207,00 | 7.673.959,03 |
| 05.maio | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.333.092,10 | 1.949.007,44 | 1.777.548,08 | 5.161.632,74 |
| 05.maio | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 44.818,17 | 1.051.827,54 | 1.007.009,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 442.049,32 | 565.074,23 | 399.222,11 | 276.197,20 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 4.234.872,79 | 332.105,67 | 216.614,07 | 4.119.381,19 |
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 611.351,82 | 0,00 | 154.702,53 | 766.054,35 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 869.492,96 | 360.852,16 | 103.751,36 | 612.392,16 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 869.492,96 | 360.852,16 | 103.751,36 | 612.392,16 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 897.521,84 | 618.495,27 | 1.620.907,56 | 1.899.934,13 |
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