| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111 | DISPONÖVEL | 61.140.737,76 | 13.814.659,35 | 13.250.165,12 | 61.705.231,99 |
| 05.maio | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.748.533,40 | 8.817.883,43 | 8.267.201,12 | 61.299.215,71 |
| 05.maio | 2020 | 11111 | CAIXA | 316,75 | 1.030,81 | 363,59 | 983,97 |
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 214.020,51 | 5.935.425,25 | 5.996.837,53 | 152.608,23 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.534.196,14 | 2.881.427,37 | 2.270.000,00 | 61.145.623,51 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 392.204,36 | 13.811,92 | 0,00 | 406.016,28 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 392.204,36 | 13.811,92 | 0,00 | 406.016,28 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 4.982.964,00 | 4.982.964,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 0,00 | 4.982.964,00 | 4.982.964,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.112.884,00 | 2.997.192,05 | 4.050.584,36 | 10.059.491,69 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.773.454,36 | 1.201.301,45 | 2.300.247,95 | 2.674.507,86 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSÃ RIA | 1.676.267,91 | 1.011.818,80 | 1.791.237,00 | 896.849,71 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.097.186,45 | 189.482,65 | 509.010,95 | 1.777.658,15 |
| 05.maio | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.065.161,72 | 301.706,15 | 1.152.170,26 | 2.214.697,61 |
| 05.maio | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 811.940,37 | 0,00 | 40.255,35 | 771.685,02 |
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