| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 11.546.928,86 | 4.068.812,60 | 4.402.049,38 | 11.213.692,08 |
| 05.maio | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.965,88 | 11,04 | 0,00 | 2.976,92 |
| 05.maio | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.965,88 | 11,04 | 0,00 | 2.976,92 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 16.900,52 | 9.807.870,83 | 9.812.344,81 | 12.426,54 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.900,52 | 9.807.870,83 | 9.812.344,81 | 12.426,54 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.069.583,51 | 5.679.452,02 | 5.997.756,41 | 46.751.279,12 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.850.739,21 | 2.252.399,30 | 2.162.564,27 | 2.940.574,24 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.709.359,45 | 1.853.775,45 | 1.868.142,60 | 1.694.992,30 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.141.379,76 | 398.623,85 | 294.421,67 | 1.245.581,94 |
| 05.maio | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.388.462,80 | 1.799.968,37 | 2.745.633,17 | 3.442.798,00 |
| 05.maio | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 361.936,23 | 81.823,12 | 96.736,54 | 347.022,81 |
| 05.maio | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.155.024,70 | 804.918,96 | 1.573.255,15 | 386.688,51 |
| 05.maio | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.925.947,23 | 64.758,55 | 465.223,76 | 1.525.482,02 |
| 05.maio | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 945.554,64 | 848.467,74 | 610.417,72 | 1.183.604,66 |
| 05.maio | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 19.808,87 | 0,00 | 19.808,87 |
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