| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2111 | CRÂDITO A LIQUIDAR | 1.168.756,17 | 1.636.599,46 | 1.736.426,12 | 1.268.582,83 |
| 06.junho | 2017 | 21112 | SALARIOS A PAGAR | 9.851,40 | 674.548,18 | 674.548,18 | 9.851,40 |
| 06.junho | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 252.514,12 | 253.422,53 | 269.062,75 | 268.154,34 |
| 06.junho | 2017 | 21114 | RETENCAO E OBRIGACOES A RECOLHER | 747.192,24 | 612.620,83 | 695.989,48 | 830.560,89 |
| 06.junho | 2017 | 2111408 | I.N.S.S. | 447.068,46 | 204.007,91 | 226.083,74 | 469.144,29 |
| 06.junho | 2017 | 2111409 | IMPOSTO DE RENDA | 134.697,14 | 128.130,65 | 143.593,74 | 150.160,23 |
| 06.junho | 2017 | 2111410 | I.S.S. | 4.756,41 | 61.603,93 | 75.819,84 | 18.972,32 |
| 06.junho | 2017 | 21119 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 159.198,41 | 96.007,92 | 96.825,71 | 160.016,20 |
| 06.junho | 2017 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.612.427,12 | 2.155.179,35 | 2.052.124,27 | 2.509.372,04 |
| 06.junho | 2017 | 2121 | CRÂDITOS SOBRE ARRECADACAO | 500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 06.junho | 2017 | 21213 | AN-C/ARRECADACAO INSS | 500.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 06.junho | 2017 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.345.040,89 | 1.989.015,05 | 1.921.757,72 | 1.277.783,56 |
| 06.junho | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 196.930,08 | 196.930,08 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 1.052.776,64 | 816.271,81 | 816.271,81 | 1.052.776,64 |
| 06.junho | 2017 | 2122201 | FUNPRI | 900.951,53 | 702.391,81 | 702.391,81 | 900.951,53 |
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