| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 115,07 | 0,00 | 0,00 | 115,07 |
| 06.junho | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 217.379,75 | 148.668,55 | 135.987,09 | 230.061,21 |
| 06.junho | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 46.643,32 | 114.105,08 | 114.722,76 | 46.025,64 |
| 06.junho | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 46.643,32 | 114.105,08 | 114.722,76 | 46.025,64 |
| 06.junho | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.861,84 | 541,21 | 711,06 | 6.691,99 |
| 06.junho | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.546,87 | 3.227,08 | 3.227,08 | 87.546,87 |
| 06.junho | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 76.327,72 | 30.795,18 | 17.326,19 | 89.796,71 |
| 06.junho | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 8.342.978,27 | 0,00 | 1.685.270,36 | 10.028.248,63 |
| 06.junho | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 32.697.955,91 | 443.689,95 | 53.541,00 | 33.088.104,86 |
| 06.junho | 2017 | 121 | PENDENTE | 32.697.955,91 | 443.689,95 | 53.541,00 | 33.088.104,86 |
| 06.junho | 2017 | 1210 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 8.342.978,27 | 0,00 | 1.685.270,36 | 10.028.248,63 |
| 06.junho | 2017 | 121035 | CONTRIBUICAO E ADICIONAL PARA O SESC | 8.342.978,27 | 0,00 | 1.685.270,36 | 10.028.248,63 |
| 06.junho | 2017 | 1211 | VALORES EM APURACAO | 32.680.804,91 | 429.289,95 | 41.541,00 | 33.068.553,86 |
| 06.junho | 2017 | 12112 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 32.659.297,11 | 407.155,95 | 20.033,20 | 33.046.419,86 |
| 06.junho | 2017 | 12119 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 21.507,80 | 22.134,00 | 21.507,80 | 22.134,00 |
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