| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 9.565,21 | 223.528,78 | 225.120,10 | 7.973,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 9.565,21 | 223.528,78 | 225.120,10 | 7.973,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 9.565,21 | 223.528,78 | 225.120,10 | 7.973,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 9.565,21 | 223.528,78 | 225.120,10 | 7.973,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 9.565,21 | 223.528,78 | 225.120,10 | 7.973,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 16.092.936,03 | 5.746.149,70 | 6.559.218,74 | 15.279.866,99 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 5.028.327,13 | 1.469.745,90 | 2.127.370,56 | 4.370.702,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 5.028.327,13 | 1.469.745,90 | 2.127.370,56 | 4.370.702,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.799.912,88 | 1.188.398,13 | 1.179.252,03 | 2.809.058,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.799.912,88 | 1.188.398,13 | 1.179.252,03 | 2.809.058,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.799.912,88 | 1.188.398,13 | 1.179.252,03 | 2.809.058,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 0,00 | 59.841,00 | 59.841,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.27 | Regional Tocantins | 0,00 | 59.841,00 | 59.841,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.27.01 | Regional Tocantins | 0,00 | 59.841,00 | 59.841,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos entre Administracao Nacional e Regionais | 2.228.414,25 | 221.506,77 | 888.277,53 | 1.561.643,49 |
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