| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 11111 | CAIXA | 12.899,11 | 452.193,49 | 448.233,37 | 16.859,23 |
| 06.junho | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 101.957,75 | 10.501.055,52 | 10.573.378,32 | 29.634,95 |
| 06.junho | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 9.469.665,29 | 3.649.614,37 | 5.412.971,30 | 7.706.308,36 |
| 06.junho | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 767.386,23 | 130.462,52 | 41.260,27 | 856.588,48 |
| 06.junho | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 767.386,23 | 130.462,52 | 41.260,27 | 856.588,48 |
| 06.junho | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.052,60 | 10.384.000,83 | 10.379.651,88 | 19.401,55 |
| 06.junho | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.052,60 | 10.384.000,83 | 10.379.651,88 | 19.401,55 |
| 06.junho | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 6.817.768,05 | 6.883.387,03 | 5.171.093,42 | 8.530.061,66 |
| 06.junho | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.401.529,03 | 1.884.986,60 | 1.891.916,36 | 2.394.599,27 |
| 06.junho | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.599.174,82 | 1.767.521,43 | 1.748.253,92 | 1.618.442,33 |
| 06.junho | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 802.354,21 | 117.465,17 | 143.662,44 | 776.156,94 |
| 06.junho | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.946.916,67 | 4.045.523,30 | 2.420.672,23 | 4.571.767,74 |
| 06.junho | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 102.830,98 | 167.289,69 | 102.830,98 | 167.289,69 |
| 06.junho | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 434.485,95 | 777.132,14 | 816.271,81 | 395.346,28 |
| 06.junho | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 702.391,81 | 702.391,81 | 0,00 |
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