| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 12312 | VEICULOS | 2.624.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.624.739,73 |
| 06.junho | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -6.757.933,36 | 0,00 | 101.535,97 | -6.859.469,33 |
| 06.junho | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.512.804,45 | 67.041,61 | 204.687,23 | 97.375.158,83 |
| 06.junho | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
| 06.junho | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 102.813,85 | 0,00 | 0,00 | 102.813,85 |
| 06.junho | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 93.208.256,67 | 67.041,61 | 0,00 | 93.275.298,28 |
| 06.junho | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 06.junho | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -3.479.670,88 | 0,00 | 204.687,23 | -3.684.358,11 |
| 06.junho | 2019 | 2 | PASSIVO | 176.721.002,20 | 3.620.007,25 | 3.649.568,54 | 176.750.563,50 |
| 06.junho | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.849.395,29 | 3.620.007,25 | 3.649.568,54 | 13.878.956,58 |
| 06.junho | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.172.626,07 | 2.244.458,52 | 2.385.244,51 | 9.313.412,06 |
| 06.junho | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.121.570,90 | 1.716.945,14 | 1.871.274,18 | 7.275.899,94 |
| 06.junho | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.126.984,14 | 1.129.100,69 | 1.138.279,28 | 1.136.162,73 |
| 06.junho | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 486.370,56 | 429.323,05 | 391.370,35 | 448.417,86 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FERIAS | 4.805.518,21 | 156.187,98 | 197.200,73 | 4.846.530,96 |
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