| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 744.979,18 | 571.450,83 | 512.055,81 | 804.374,20 |
| 06.junho | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 66.216,32 | 202.170,13 | 141.270,06 | 127.116,39 |
| 06.junho | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 350.197,70 | 350.197,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 665.529,76 | 0,00 | 1.833,52 | 663.696,24 |
| 06.junho | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 10.422,10 | 19.083,00 | 18.754,53 | 10.750,57 |
| 06.junho | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 06.junho | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 506.001,98 | 232.757,75 | 210.461,93 | 528.297,80 |
| 06.junho | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 506.001,98 | 232.757,75 | 210.461,93 | 528.297,80 |
| 06.junho | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 115,07 | 0,00 | 0,00 | 115,07 |
| 06.junho | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 217.379,75 | 148.668,55 | 135.987,09 | 230.061,21 |
| 06.junho | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 46.643,32 | 114.105,08 | 114.722,76 | 46.025,64 |
| 06.junho | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 46.643,32 | 114.105,08 | 114.722,76 | 46.025,64 |
| 06.junho | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.861,84 | 541,21 | 711,06 | 6.691,99 |
| 06.junho | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 87.546,87 | 3.227,08 | 3.227,08 | 87.546,87 |
| 06.junho | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 76.327,72 | 30.795,18 | 17.326,19 | 89.796,71 |
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