| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 88.588.224,75 | 1.670.021,37 | 1.501.971,33 | 88.756.274,79 |
| 06.junho | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 88.588.224,75 | 1.670.021,37 | 1.501.971,33 | 88.756.274,79 |
| 06.junho | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 06.junho | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.501.971,33 | 1.670.021,37 | 1.501.971,33 | 1.670.021,37 |
| 06.junho | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 06.junho | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 06.junho | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 3.507.652,20 | 20,60 | 673.622,53 | 4.181.254,13 |
| 06.junho | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 3.507.652,20 | 20,60 | 673.622,53 | 4.181.254,13 |
| 06.junho | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 1.839.232,69 | 0,02 | 332.651,60 | 2.171.884,27 |
| 06.junho | 2017 | 16100506 | LANCHES | 405.135,77 | 0,00 | 76.201,35 | 481.337,12 |
| 06.junho | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 1.290.275,92 | 0,02 | 229.189,25 | 1.519.465,15 |
| 06.junho | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 143.821,00 | 0,00 | 27.261,00 | 171.082,00 |
| 06.junho | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 876.897,14 | 0,00 | 186.575,63 | 1.063.472,77 |
| 06.junho | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 526.901,27 | 0,00 | 106.481,51 | 633.382,78 |
| 06.junho | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 920,00 | 0,00 | 15,00 | 935,00 |
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