| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 72.334.180,52 | 4.710.138,13 | 4.901.995,05 | 72.142.323,60 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 971.863,34 | 130.955,04 | 0,00 | 1.102.818,38 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 971.863,34 | 130.955,04 | 0,00 | 1.102.818,38 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 4.895,23 | 10.103.146,87 | 10.104.054,64 | 3.987,46 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.895,23 | 10.103.146,87 | 10.104.054,64 | 3.987,46 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.506.624,26 | 5.463.594,40 | 5.678.856,66 | 11.291.362,00 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.884.841,78 | 2.670.849,67 | 2.585.025,93 | 3.970.665,52 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.900.439,55 | 2.088.868,86 | 2.097.511,39 | 1.891.797,02 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.984.402,23 | 581.980,81 | 487.514,54 | 2.078.868,50 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.737.322,09 | 2.013.173,60 | 2.461.654,44 | 1.288.841,25 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 275.944,48 | 0,00 | 1.524,83 | 274.419,65 |
| 06.junho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 06.junho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 908.858,53 | 1.511.895,09 | 1.956.952,26 | 463.801,36 |
| 06.junho | 2021 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 503.209,85 | 501.278,51 | 503.177,35 | 501.311,01 |
| 06.junho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 895.768,47 | 159.895,88 | 109.603,90 | 946.060,45 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
