| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trnsito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trnsito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 12.818,05 | 885.640,25 | 882.040,83 | 16.417,47 |
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