| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -6.960.720,81 | 0,00 | 101.649,88 | -7.062.370,69 |
| 08.agosto | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.500.446,30 | 396.443,00 | 204.687,23 | 97.692.202,07 |
| 08.agosto | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
| 08.agosto | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 197.692,47 | 396.443,00 | 0,00 | 594.135,47 |
| 08.agosto | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 93.510.394,36 | 0,00 | 0,00 | 93.510.394,36 |
| 08.agosto | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 08.agosto | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -3.889.045,34 | 0,00 | 204.687,23 | -4.093.732,57 |
| 08.agosto | 2019 | 2 | PASSIVO | 176.907.666,00 | 6.272.454,53 | 5.141.698,34 | 175.776.909,80 |
| 08.agosto | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.036.059,07 | 6.272.454,53 | 5.141.698,34 | 12.905.302,88 |
| 08.agosto | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.508.082,01 | 4.300.841,22 | 3.252.791,12 | 8.460.031,91 |
| 08.agosto | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.433.763,36 | 3.538.713,74 | 2.699.504,97 | 6.594.554,59 |
| 08.agosto | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.370.686,99 | 2.971.294,24 | 1.622.592,70 | 21.985,45 |
| 08.agosto | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 454.075,10 | 403.907,29 | 570.949,04 | 621.116,85 |
| 08.agosto | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.686.470,19 | 152.521,57 | 305.528,84 | 4.839.477,46 |
| 08.agosto | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 922.531,08 | 10.990,64 | 200.434,39 | 1.111.974,83 |
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