| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.078.868,50 | 665.097,33 | 468.056,70 | 2.275.909,13 |
| 07.julho | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.288.841,25 | 1.271.897,64 | 1.138.400,81 | 1.422.338,08 |
| 07.julho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 274.419,65 | 0,00 | 811,07 | 273.608,58 |
| 07.julho | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 07.julho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 463.801,36 | 762.837,70 | 636.278,73 | 590.360,33 |
| 07.julho | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 501.311,01 | 509.059,94 | 501.311,01 | 509.059,94 |
| 07.julho | 2021 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 40.436,00 | 0,00 | 40.436,00 |
| 07.julho | 2021 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 40.436,00 | 0,00 | 40.436,00 |
| 07.julho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 946.060,45 | 123.189,65 | 152.807,00 | 916.443,10 |
| 07.julho | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 157.545,00 | 121.484,65 | 148.827,26 | 130.202,39 |
| 07.julho | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 786.015,45 | 0,00 | 3.979,74 | 782.035,71 |
| 07.julho | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.500,00 | 1.705,00 | 0,00 | 4.205,00 |
| 07.julho | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 777.537,30 | 469.961,64 | 440.598,48 | 806.900,46 |
| 07.julho | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 770.156,61 | 367.805,53 | 338.442,37 | 799.519,77 |
| 07.julho | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 7.380,69 | 102.156,11 | 102.156,11 | 7.380,69 |
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