| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -33.401,86 | 0,00 | 6.518,95 | -39.920,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -33.401,86 | 0,00 | 6.518,95 | -39.920,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -33.401,86 | 0,00 | 6.518,95 | -39.920,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -33.401,86 | 0,00 | 6.518,95 | -39.920,81 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -21.257,93 | 0,00 | 1.791,69 | -23.049,62 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | Remunerao de Depsitos Bancrios e Aplicaes Financeiras | -5.843.465,69 | 0,00 | 689.587,83 | -6.533.053,52 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -5.843.465,69 | 0,00 | 689.587,83 | -6.533.053,52 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -5.843.465,69 | 0,00 | 689.587,83 | -6.533.053,52 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -5.843.465,69 | 0,00 | 689.587,83 | -6.533.053,52 |
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remunerao de Aplicaes Financeiras | -5.843.465,69 | 0,00 | 689.587,83 | -6.533.053,52 |
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