| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 268,25 | 1.455.072,63 | 1.473.760,52 | 18.956,14 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 275.569,73 | 411.440,09 | 405.913,26 | 270.042,90 |
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.221.099,62 | 112.658,52 | 184.089,51 | 4.292.530,61 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 915.392,85 | 47.750,42 | 164.540,26 | 1.032.182,69 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 609.429,08 | 83.525,55 | 69.424,90 | 595.328,43 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 609.429,08 | 83.525,55 | 69.424,90 | 595.328,43 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.691.446,27 | 230.724,58 | 379.677,63 | 1.840.399,32 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 22.456,19 | 74.032,66 | 81.236,47 | 29.660,00 |
| 07.julho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.668.990,08 | 156.691,92 | 298.441,16 | 1.810.739,32 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.509.062,81 | 1.335.114,09 | 123.896,42 | 1.297.845,14 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.195.902,61 | 1.219.011,12 | 104.776,91 | 81.668,40 |
| 07.julho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.030.833,96 | 954.938,08 | 4.998,00 | 80.893,88 |
| 07.julho | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 165.068,65 | 248.933,06 | 83.864,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 15.139,98 | 15.914,50 | 774,52 |
| 07.julho | 2020 | 2124 | CRÂDITOS CONTRATUAIS | 360.023,13 | 24.539,12 | 1.229,11 | 336.713,12 |
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