| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 20.720.548,21 | 20.720.370,21 | 178,00 |
| 07.julho | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 20.720.548,21 | 20.720.370,21 | 178,00 |
| 07.julho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.593.254,49 | 1.635.616,91 | 2.878.359,69 | 9.350.511,71 |
| 07.julho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.530.192,70 | 1.099.532,37 | 1.117.686,97 | 2.512.038,10 |
| 07.julho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 830.307,75 | 935.243,52 | 899.703,58 | 865.847,69 |
| 07.julho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.699.884,95 | 164.288,85 | 217.983,39 | 1.646.190,41 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.952.958,42 | 199.674,47 | 1.389.075,45 | 1.763.557,44 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 762.158,19 | 4.998,00 | 413.943,29 | 353.212,90 |
| 07.julho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 248.744,94 | 0,00 | 199.435,71 | 49.309,23 |
| 07.julho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.751.492,90 | 1.283,28 | 564.509,19 | 1.188.266,99 |
| 07.julho | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 190.562,39 | 193.393,19 | 211.187,26 | 172.768,32 |
| 07.julho | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 66.798,15 | 195,35 | 14.355,00 | 52.638,50 |
| 07.julho | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 66.798,15 | 195,35 | 14.355,00 | 52.638,50 |
| 07.julho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 864.816,89 | 26.793,74 | 66.117,52 | 825.493,11 |
| 07.julho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 43.010,01 | 26.793,74 | 34.816,09 | 34.987,66 |
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