| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 587.756,12 | 506.757,60 | 403.557,25 | 484.555,77 |
| 10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.869.936,45 | 63.873,10 | 203.643,29 | 5.009.706,64 |
| 10.outubro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.249.287,25 | 1.168,58 | 150.290,10 | 1.398.408,77 |
| 10.outubro | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 1.139.588,81 | 434.347,36 | 369.468,92 | 1.074.710,37 |
| 10.outubro | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 1.139.588,81 | 434.347,36 | 369.468,92 | 1.074.710,37 |
| 10.outubro | 2019 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 980.659,29 | 585.333,79 | 485.336,37 | 880.661,87 |
| 10.outubro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 208.814,98 | 335.945,03 | 357.758,84 | 230.628,79 |
| 10.outubro | 2019 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 771.844,31 | 249.388,76 | 127.577,53 | 650.033,08 |
| 10.outubro | 2019 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.766.417,45 | 3.791.446,67 | 4.049.399,41 | 5.024.370,19 |
| 10.outubro | 2019 | 2122 | CREÂDITOS DAADMINISTRACAO NACIONAL | 3.197.643,15 | 3.382.748,82 | 3.442.748,82 | 3.257.643,15 |
| 10.outubro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.582.177,95 | 395.142,29 | 455.142,29 | 2.642.177,95 |
| 10.outubro | 2019 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 80.448,51 | 0,00 | 0,00 | 80.448,51 |
| 10.outubro | 2019 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 535.016,69 | 2.927.133,19 | 2.927.133,19 | 535.016,69 |
| 10.outubro | 2019 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 60.473,34 | 60.473,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 464.028,36 | 0,00 | 95.957,15 | 559.985,51 |
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