| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.788.009,58 | 2.020.594,01 | 1.958.332,20 | 1.850.271,39 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.664.557,31 | 2.275.780,94 | 1.291.449,59 | 2.648.888,66 |
| 10.outubro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DAADMINISTRACAO NACIONAL | 7.197.720,52 | 2.172.010,55 | 3.581.631,97 | 5.788.099,10 |
| 10.outubro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.149.281,26 | 70.117,91 | 13.668,91 | 1.205.730,26 |
| 10.outubro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 565.341,74 | 2.387,51 | 0,00 | 567.729,25 |
| 10.outubro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 3.810.848,90 | 1.449.486,72 | 2.927.133,19 | 2.333.202,43 |
| 10.outubro | 2019 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.672.248,62 | 650.018,41 | 640.829,87 | 1.681.437,16 |
| 10.outubro | 2019 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 220.423,03 | 64.322,68 | 79.689,46 | 205.056,25 |
| 10.outubro | 2019 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 220.423,03 | 64.322,68 | 79.689,46 | 205.056,25 |
| 10.outubro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 772.227,36 | 104.297,97 | 83.039,68 | 793.485,65 |
| 10.outubro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 52.020,63 | 69.145,15 | 46.221,89 | 74.943,89 |
| 10.outubro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 702.139,59 | 0,00 | 0,00 | 702.139,59 |
| 10.outubro | 2019 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.067,14 | 35.152,82 | 36.817,79 | 16.402,17 |
| 10.outubro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 800.820,95 | 737.982,61 | 796.985,17 | 741.818,39 |
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