| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 3.951.622,38 | 7.569.274,53 | 4.279.921,57 | 7.240.975,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.951.622,38 | 7.569.274,53 | 4.279.921,57 | 7.240.975,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.951.622,38 | 7.569.274,53 | 4.279.921,57 | 7.240.975,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.208.216,83 | 0,00 | 179.245,83 | 7.028.971,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.208.216,83 | 0,00 | 179.245,83 | 7.028.971,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.208.216,83 | 0,00 | 179.245,83 | 7.028.971,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.208.216,83 | 0,00 | 179.245,83 | 7.028.971,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.208.216,83 | 0,00 | 179.245,83 | 7.028.971,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.175.077,97 | 1.758.088,49 | 2.349.005,08 | 4.584.161,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.197.122,80 | 640.217,07 | 1.581.226,62 | 256.113,25 |
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