| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 980.338,78 | 11.207.225,72 | 11.541.617,55 | 645.946,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 13.958.280,09 | 10.918.393,00 | 8.194.090,90 | 16.682.582,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.098.866,03 | 3.010.127,46 | 3.396.084,10 | 2.712.909,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.098.866,03 | 3.010.127,46 | 3.396.084,10 | 2.712.909,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.470.610,54 | 2.697.527,07 | 2.875.786,11 | 2.292.351,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.470.610,54 | 2.697.527,07 | 2.875.786,11 | 2.292.351,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.470.610,54 | 2.697.527,07 | 2.875.786,11 | 2.292.351,50 |
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