| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.526.662,92 | 0,00 | 143.752,91 | 90.382.910,01 |
| 11.novembro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 11.novembro | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 11.novembro | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 11.novembro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 11.novembro | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -420.697,16 | 0,00 | 143.752,91 | -564.450,07 |
| 11.novembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 155.843.901,70 | 3.273.209,64 | 4.260.010,19 | 156.830.702,30 |
| 11.novembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.372.872,08 | 3.273.209,64 | 4.260.010,19 | 12.359.672,63 |
| 11.novembro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.176.249,36 | 2.030.599,18 | 2.564.563,98 | 7.710.214,16 |
| 11.novembro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.913.119,40 | 1.533.309,37 | 1.890.313,07 | 6.270.123,10 |
| 11.novembro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,05 | 957.915,05 | 957.915,05 | 5.743,05 |
| 11.novembro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 95.495,61 | 430.721,53 | 497.376,69 | 162.150,77 |
| 11.novembro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.081.533,21 | 144.672,79 | 248.792,36 | 4.185.652,78 |
| 11.novembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.730.347,53 | 0,00 | 186.228,97 | 1.916.576,50 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 795.310,71 | 105.636,75 | 117.542,81 | 807.216,77 |
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