| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 61.664.897,06 | 23.388.603,00 | 22.096.114,72 | 62.957.385,34 |
| 11.novembro | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 11.126.835,29 | 17.212.258,00 | 17.035.356,05 | 11.303.737,24 |
| 11.novembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.098.378,68 | 10.903.026,36 | 10.740.888,19 | 11.260.516,85 |
| 11.novembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 11.392,20 | 594.612,01 | 589.818,72 | 16.185,49 |
| 11.novembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 211.907,04 | 7.859.126,60 | 7.820.394,93 | 250.638,71 |
| 11.novembro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.875.079,44 | 2.449.287,75 | 2.330.674,54 | 10.993.692,65 |
| 11.novembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.032,72 | 11,29 | 0,00 | 3.044,01 |
| 11.novembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.032,72 | 11,29 | 0,00 | 3.044,01 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 25.423,89 | 6.309.220,35 | 6.294.467,86 | 40.176,38 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.423,89 | 6.309.220,35 | 6.294.467,86 | 40.176,38 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 50.538.061,77 | 6.176.345,00 | 5.060.758,67 | 51.653.648,10 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.099.435,83 | 2.475.519,65 | 2.272.274,02 | 3.302.681,46 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.672.272,00 | 1.872.381,20 | 1.830.142,15 | 1.714.511,05 |
| 11.novembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.427.163,83 | 603.138,45 | 442.131,87 | 1.588.170,41 |
| 11.novembro | 2018 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.489.832,00 | 1.688.189,77 | 1.383.611,17 | 4.794.410,60 |
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