| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.083.825,24 | 4.260.750,25 | 4.235.965,52 | 4.108.609,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.083.825,24 | 4.260.750,25 | 4.235.965,52 | 4.108.609,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 4.584.332,40 | 3.284.751,08 | 661.994,54 | 7.207.088,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 4.584.332,40 | 3.284.751,08 | 661.994,54 | 7.207.088,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 4.584.332,40 | 3.284.751,08 | 661.994,54 | 7.207.088,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 4.584.332,40 | 3.284.751,08 | 661.994,54 | 7.207.088,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 4.584.332,40 | 3.284.751,08 | 661.994,54 | 7.207.088,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -321.582,24 | 3.968,72 | 32.398,83 | -350.012,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -321.582,24 | 3.968,72 | 32.398,83 | -350.012,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -321.582,24 | 3.968,72 | 32.398,83 | -350.012,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -321.582,24 | 3.968,72 | 32.398,83 | -350.012,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -321.582,24 | 3.968,72 | 32.398,83 | -350.012,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.334.867,00 | 1.122.304,68 | 1.147.304,14 | 7.309.867,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.193.750,26 | 189.423,09 | 184.756,99 | 1.198.416,36 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.193.750,26 | 189.423,09 | 184.756,99 | 1.198.416,36 |
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