| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 141 | COMPENSACAO | 89.023.650,79 | 0,00 | 0,00 | 89.023.650,79 |
| 11.novembro | 2017 | 1411 | COMPENSACAO ATIVA | 89.023.650,79 | 0,00 | 0,00 | 89.023.650,79 |
| 11.novembro | 2017 | 14111 | SEGUROS CONTRATADOS | 86.720.453,54 | 0,00 | 0,00 | 86.720.453,54 |
| 11.novembro | 2017 | 14112 | DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS | 1.937.397,37 | 0,00 | 0,00 | 1.937.397,37 |
| 11.novembro | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 11.novembro | 2017 | 1411901 | TITULOS EM CUSTODIA RECEBIDOS | 365.799,88 | 0,00 | 0,00 | 365.799,88 |
| 11.novembro | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVICOS | 6.954.543,13 | 0,00 | 763.403,29 | 7.717.946,42 |
| 11.novembro | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 6.954.543,13 | 0,00 | 763.403,29 | 7.717.946,42 |
| 11.novembro | 2017 | 161005 | SERVICOS DE SAUDE | 3.670.335,84 | 0,00 | 363.212,40 | 4.033.548,24 |
| 11.novembro | 2017 | 16100506 | LANCHES | 804.000,08 | 0,00 | 88.041,10 | 892.041,18 |
| 11.novembro | 2017 | 16100507 | REFEICOES | 2.559.893,76 | 0,00 | 238.640,30 | 2.798.534,06 |
| 11.novembro | 2017 | 16100508 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 306.442,00 | 0,00 | 36.531,00 | 342.973,00 |
| 11.novembro | 2017 | 161016 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 1.748.024,45 | 0,00 | 222.433,49 | 1.970.457,94 |
| 11.novembro | 2017 | 16101602 | EDUCACAO FUNDAMENTAL | 1.064.242,16 | 0,00 | 144.784,89 | 1.209.027,05 |
| 11.novembro | 2017 | 16101603 | EDUCACAO COMPLEMENTAR | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
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