| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.258.396,16 | 45.623,85 | 4.083,97 | 1.299.936,04 |
| 11.novembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 19.538,33 | 13.773.192,30 | 13.769.165,58 | 23.565,05 |
| 11.novembro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 19.538,33 | 13.773.192,30 | 13.769.165,58 | 23.565,05 |
| 11.novembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 7.638.602,30 | 6.031.598,10 | 4.686.955,10 | 8.983.245,30 |
| 11.novembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.378.997,15 | 2.111.261,58 | 2.026.942,66 | 2.463.316,07 |
| 11.novembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.715.015,67 | 1.926.549,27 | 1.877.673,28 | 1.763.891,66 |
| 11.novembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 663.981,48 | 184.712,31 | 149.269,38 | 699.424,41 |
| 11.novembro | 2017 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.701.563,13 | 2.871.195,09 | 1.611.900,10 | 4.960.858,12 |
| 11.novembro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 871.288,17 | 879.494,98 | 801.827,22 | 948.955,93 |
| 11.novembro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 752.827,22 | 752.827,22 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 869.597,99 | 74.414,16 | 0,00 | 944.012,15 |
| 11.novembro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 167.882,11 | 821.815,00 | 212.071,99 | 777.625,12 |
| 11.novembro | 2017 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 2.662.392,85 | 1.169.885,11 | 598.000,89 | 3.234.277,07 |
| 11.novembro | 2017 | 1122901 | PEU | 2.114.046,37 | 571.133,84 | 77.000,00 | 2.608.180,21 |
| 11.novembro | 2017 | 1122904 | PNI | 27.345,59 | 74.718,23 | 0,00 | 102.063,82 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
