| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 10.532,38 | 588.079,15 | 592.054,68 | 6.556,85 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 10.532,38 | 588.079,15 | 592.054,68 | 6.556,85 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 10.532,38 | 588.079,15 | 592.054,68 | 6.556,85 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.644.527,24 | 6.962.955,22 | 8.086.414,09 | 14.521.068,37 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.475.701,80 | 1.901.193,21 | 2.866.730,69 | 3.510.164,32 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.475.701,80 | 1.901.193,21 | 2.866.730,69 | 3.510.164,32 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.848.281,51 | 1.536.908,70 | 1.364.399,50 | 3.020.790,71 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.848.281,51 | 1.536.908,70 | 1.364.399,50 | 3.020.790,71 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.848.281,51 | 1.536.908,70 | 1.364.399,50 | 3.020.790,71 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | D bitos entre Administra es Regionais | 29.422,00 | 98.958,00 | 48.463,00 | 79.917,00 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05 | Regional Bahia | 0,00 | 19.041,00 | 19.041,00 | 0,00 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05.01 | Regional Bahia | 0,00 | 19.041,00 | 19.041,00 | 0,00 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.16 | Regional Paran | 0,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.16.01 | Regional Paran | 0,00 | 79.917,00 | 0,00 | 79.917,00 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03.17 | Regional Pernambuco | 29.422,00 | 0,00 | 29.422,00 | 0,00 |
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