| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.Julho | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 95.560.252,69 | 34.928.283,19 | 34.327.190,06 | 96.161.345,82 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 66.307.729,28 | 23.916.774,36 | 21.416.555,45 | 68.807.948,19 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 66.297.196,90 | 23.328.695,21 | 20.824.500,77 | 68.801.391,34 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 66.297.196,90 | 23.328.695,21 | 20.824.500,77 | 68.801.391,34 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 1.351,24 | 308.276,21 | 307.782,64 | 1.844,81 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 1.351,24 | 308.276,21 | 307.782,64 | 1.844,81 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 1.351,24 | 308.276,21 | 307.782,64 | 1.844,81 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 768.569,42 | 15.282.662,96 | 14.613.808,41 | 1.437.423,97 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 768.569,42 | 15.282.662,96 | 14.613.808,41 | 1.437.423,97 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 768.569,42 | 15.282.662,96 | 14.613.808,41 | 1.437.423,97 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 65.527.276,24 | 7.737.756,04 | 5.902.909,72 | 67.362.122,56 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 65.527.276,24 | 7.737.756,04 | 5.902.909,72 | 67.362.122,56 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 65.527.276,24 | 7.737.756,04 | 5.902.909,72 | 67.362.122,56 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em tr nsito | 10.532,38 | 588.079,15 | 592.054,68 | 6.556,85 |
| 07.Julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 10.532,38 | 588.079,15 | 592.054,68 | 6.556,85 |
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