| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 146.420,40 | 1.479,01 | 147.406,81 | 292.348,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 66.186,54 | 234.992,62 | 330.723,33 | 161.917,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 66.186,54 | 234.992,62 | 330.723,33 | 161.917,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 2.697.649,17 | 650.698,37 | 479.419,92 | 2.526.370,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 196.834,26 | 327.632,30 | 285.616,28 | 154.818,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 2.500.814,91 | 323.066,07 | 193.803,64 | 2.371.552,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.964.143,27 | 1.643.035,88 | 1.605.806,36 | 1.926.913,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 39.695,92 | 1.334.755,70 | 1.323.037,32 | 27.977,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 39.695,92 | 11.718,38 | 0,00 | 27.977,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.323.037,32 | 1.323.037,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRÂDITOS CONTRATUAIS | 465.213,20 | 3.294,06 | 85.013,25 | 546.932,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÂDITOS CONTRATUAIS | 465.213,20 | 3.294,06 | 85.013,25 | 546.932,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 143.371,05 | 143.422,22 | 6.028,24 | 5.977,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 143.318,22 | 143.422,22 | 6.028,24 | 5.924,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 52,83 |
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