| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 12.186.269,76 | 263.972,89 | 52.833,00 | 12.397.409,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.894.584,53 | 0,00 | 120.929,19 | -9.015.513,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 108.493.624,60 | 482.365,46 | 230.252,13 | 108.745.738,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 11.211.460,00 | 425.678,37 | 0,00 | 11.637.138,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.703.970,50 | 56.687,09 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -7.676.790,54 | 0,00 | 230.252,13 | -7.907.042,67 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 200.477.562,70 | 4.157.863,82 | 4.367.727,82 | 200.687.426,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.958.975,88 | 4.157.863,82 | 4.367.727,82 | 10.168.839,88 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.994.832,61 | 2.514.827,94 | 2.761.921,46 | 8.241.926,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.230.996,90 | 1.629.136,95 | 1.951.778,21 | 5.553.638,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.145.811,87 | 1.145.811,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 332.637,82 | 384.320,56 | 452.995,17 | 401.312,43 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.751.938,68 | 97.525,51 | 205.564,36 | 4.859.977,53 |
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