| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.908.341,47 | 18.105.779,64 | 14.362.857,71 | 13.651.263,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 11111 | CAIXA | 9.699,40 | 463.886,99 | 463.749,60 | 9.836,79 |
| 01.janeiro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 29.645,51 | 11.424.558,30 | 11.188.900,57 | 265.303,24 |
| 01.janeiro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 9.868.996,56 | 6.217.334,35 | 2.710.207,54 | 13.376.123,37 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 408.048,63 | 13.681,90 | 0,00 | 421.730,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 408.048,63 | 13.681,90 | 0,00 | 421.730,53 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 11.493,23 | 10.769.450,16 | 10.762.298,31 | 18.645,08 |
| 01.janeiro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 11.493,23 | 10.769.450,16 | 10.762.298,31 | 18.645,08 |
| 01.janeiro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 7.038.304,19 | 4.546.258,99 | 6.969.257,60 | 4.615.305,58 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.750.659,90 | 2.031.817,02 | 3.369.062,92 | 2.413.414,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 2.985.230,20 | 1.864.368,41 | 3.207.564,70 | 1.642.033,91 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 765.429,70 | 167.448,61 | 161.498,22 | 771.380,09 |
| 01.janeiro | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.444.717,27 | 1.676.531,43 | 2.598.645,96 | 1.522.602,74 |
| 01.janeiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 2.071,83 | 0,00 | 2.071,83 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 726.463,26 | 806.952,62 | 875.315,81 | 658.100,07 |
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