| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 777.625,12 | 1.114.047,57 | 605.783,75 | 1.285.888,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 3.234.277,07 | 3.075.488,79 | 4.111.984,61 | 2.197.781,25 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122901 | PEU | 2.608.180,21 | 2.090.935,02 | 3.587.951,57 | 1.111.163,66 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122904 | PNI | 102.063,82 | 46.582,89 | 0,00 | 148.646,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 788.518,28 | 827.150,16 | 1.375.786,16 | 239.882,28 |
| 12.dezembro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 61.148,86 | 454.847,68 | 281.691,49 | 234.305,05 |
| 12.dezembro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 346.333,27 | 346.333,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 709.368,01 | 0,00 | 707.790,78 | 1.577,23 |
| 12.dezembro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.001,41 | 25.969,21 | 39.970,62 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 556.226,67 | 117.695,23 | 170.394,33 | 503.527,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 556.226,67 | 117.695,23 | 170.394,33 | 503.527,57 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 214.326,16 | 229.689,88 | 182.434,14 | 261.581,90 |
| 12.dezembro | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 32.016,86 | 156.977,05 | 128.153,90 | 60.840,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 32.016,86 | 156.977,05 | 128.153,90 | 60.840,01 |
| 12.dezembro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.513,26 | 434,98 | 362,48 | 6.585,76 |
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