| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 11111 | CAIXA | 10.044,89 | 792.068,55 | 787.994,80 | 14.118,64 |
| 12.dezembro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 82.684,67 | 14.745.293,52 | 14.221.116,47 | 606.861,72 |
| 12.dezembro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.637.062,53 | 4.340.812,57 | 7.300.065,39 | 7.677.809,71 |
| 12.dezembro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.299.936,04 | 62.032,62 | 1.359.048,56 | 2.920,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 1.299.936,04 | 62.032,62 | 1.359.048,56 | 2.920,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 23.565,05 | 14.538.154,99 | 14.552.361,88 | 9.358,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 23.565,05 | 14.538.154,99 | 14.552.361,88 | 9.358,16 |
| 12.dezembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 8.983.245,30 | 10.000.178,38 | 10.140.668,99 | 8.842.754,69 |
| 12.dezembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.463.316,07 | 3.637.772,07 | 2.211.322,06 | 3.889.766,08 |
| 12.dezembro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.763.891,66 | 3.304.334,56 | 1.997.026,33 | 3.071.199,89 |
| 12.dezembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 699.424,41 | 333.437,51 | 214.295,73 | 818.566,19 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.960.858,12 | 5.187.871,04 | 6.200.732,30 | 3.947.996,86 |
| 12.dezembro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 948.955,93 | 998.334,68 | 1.482.963,94 | 464.326,67 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122201 | FUNPRI | 0,00 | 760.116,91 | 760.116,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1122203 | FPE-BENS PERMAN. E PROJ. ESPECIAIS | 944.012,15 | 192.656,16 | 672.341,64 | 464.326,67 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
