| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 355.110,47 | 10.662.277,55 | 10.800.067,26 | 217.320,76 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 55.649.121,43 | 6.740.237,50 | 3.312.972,10 | 59.076.386,83 |
| 01.janeiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.055,35 | 14.698,82 | 0,00 | 17.754,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.055,35 | 14.698,82 | 0,00 | 17.754,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 12.128,93 | 11.131.815,25 | 11.133.241,38 | 10.702,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 12.128,93 | 11.131.815,25 | 11.133.241,38 | 10.702,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.032.344,17 | 6.121.259,95 | 7.576.874,00 | 10.576.730,12 |
| 01.janeiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.786.852,55 | 2.666.912,99 | 3.683.790,12 | 3.769.975,42 |
| 01.janeiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 2.979.556,33 | 2.062.988,17 | 3.211.422,33 | 1.831.122,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.807.296,22 | 603.924,82 | 472.367,79 | 1.938.853,25 |
| 01.janeiro | 2019 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.702.250,30 | 2.111.919,59 | 2.552.091,50 | 4.262.078,39 |
| 01.janeiro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.023.688,21 | 158.617,77 | 266.085,63 | 916.220,35 |
| 01.janeiro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 645.335,00 | 1.092.542,44 | 1.124.337,17 | 613.540,27 |
| 01.janeiro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.168.604,12 | 152.961,22 | 30.768,08 | 1.290.797,26 |
| 01.janeiro | 2019 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.864.622,97 | 707.798,16 | 1.130.900,62 | 1.441.520,51 |
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