| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.547.102,85 | 180.138,46 | 204.687,23 | 97.522.554,08 |
| 04.abril | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
| 04.abril | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 29.016,00 | 23.013,03 | 0,00 | 52.029,03 |
| 04.abril | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 92.906.978,46 | 157.125,43 | 0,00 | 93.064.103,89 |
| 04.abril | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 04.abril | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -3.070.296,42 | 0,00 | 204.687,23 | -3.274.983,65 |
| 04.abril | 2019 | 2 | PASSIVO | 176.627.096,00 | 3.914.334,82 | 4.405.988,36 | 177.118.749,50 |
| 04.abril | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.755.489,03 | 3.914.334,82 | 4.405.988,36 | 14.247.142,57 |
| 04.abril | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.281.716,71 | 2.605.016,10 | 2.874.456,44 | 9.551.157,05 |
| 04.abril | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.911.355,89 | 1.745.244,38 | 1.955.782,77 | 7.121.894,28 |
| 04.abril | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.172.722,81 | 1.184.113,85 | 1.197.085,43 | 1.185.694,39 |
| 04.abril | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 490.424,87 | 421.135,22 | 418.494,48 | 487.784,13 |
| 04.abril | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.801.813,20 | 135.509,22 | 197.599,84 | 4.863.903,82 |
| 04.abril | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 446.395,01 | 4.486,09 | 142.603,02 | 584.511,94 |
| 04.abril | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 864.567,88 | 211.212,89 | 262.904,14 | 916.259,13 |
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