| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 72.832.900,51 | 28.667.104,64 | 27.640.574,31 | 73.859.430,84 |
| 04.abril | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 60.442.533,53 | 22.742.605,45 | 22.720.635,39 | 60.464.503,59 |
| 04.abril | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.347.213,08 | 14.005.415,12 | 14.045.243,07 | 60.307.385,13 |
| 04.abril | 2019 | 11111 | CAIXA | 14.615,00 | 499.856,47 | 499.005,11 | 15.466,36 |
| 04.abril | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 380.803,75 | 9.420.932,15 | 9.689.041,55 | 112.694,35 |
| 04.abril | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.951.794,33 | 4.084.626,50 | 3.857.196,41 | 60.179.224,42 |
| 04.abril | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 80.094,67 | 62.591,95 | 0,00 | 142.686,62 |
| 04.abril | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 80.094,67 | 62.591,95 | 0,00 | 142.686,62 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.225,78 | 8.674.598,38 | 8.675.392,32 | 14.431,84 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.225,78 | 8.674.598,38 | 8.675.392,32 | 14.431,84 |
| 04.abril | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.390.366,98 | 5.924.499,19 | 4.919.938,92 | 13.394.927,25 |
| 04.abril | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.755.113,97 | 2.425.308,84 | 2.369.108,01 | 3.811.314,80 |
| 04.abril | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.744.372,36 | 1.944.275,76 | 1.909.355,86 | 1.779.292,26 |
| 04.abril | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.009.961,61 | 480.805,08 | 458.972,15 | 2.031.794,54 |
| 04.abril | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 780,00 | 228,00 | 780,00 | 228,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
