| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.270.123,10 | 4.307.792,83 | 2.406.906,67 | 4.369.236,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,05 | 1.418.091,04 | 1.412.347,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 162.150,77 | 637.139,62 | 658.573,01 | 183.584,16 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.185.652,78 | 0,00 | 0,00 | 4.185.652,78 |
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.916.576,50 | 2.252.562,17 | 335.985,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.216,77 | 82.490,66 | 126.179,23 | 850.905,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.216,77 | 82.490,66 | 126.179,23 | 850.905,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 632.874,29 | 365.573,50 | 209.700,89 | 477.001,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 387.547,47 | 305.201,07 | 124.195,67 | 206.542,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 245.326,82 | 60.372,43 | 85.505,22 | 270.459,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.649.458,47 | 3.141.892,99 | 2.827.390,26 | 4.334.955,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122 | CRÂEDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.141.530,74 | 2.758.797,89 | 2.288.798,98 | 2.671.531,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.611.159,51 | 1.114.923,87 | 524.842,95 | 2.021.078,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 81.830,32 | 1.020.429,18 | 1.004.889,72 | 66.290,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 587.750,98 | 723.372,45 | 535.016,69 |
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