| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.977.245,38 | 13.583.442,53 | 13.062.400,90 | 2.498.287,01 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 1.977.245,38 | 13.583.442,53 | 13.062.400,90 | 2.498.287,01 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 68.553.265,20 | 5.366.144,81 | 5.743.554,23 | 68.175.855,78 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 68.553.265,20 | 5.366.144,81 | 5.743.554,23 | 68.175.855,78 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplica o no Mercado Aberto | 68.553.265,20 | 5.366.144,81 | 5.743.554,23 | 68.175.855,78 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em tr nsito | 10.559,88 | 484.365,40 | 484.566,52 | 10.358,76 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 10.559,88 | 484.365,40 | 484.566,52 | 10.358,76 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 10.559,88 | 484.365,40 | 484.566,52 | 10.358,76 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 10.559,88 | 484.365,40 | 484.566,52 | 10.358,76 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 10.559,88 | 484.365,40 | 484.566,52 | 10.358,76 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 14.917.835,40 | 6.887.941,96 | 6.864.768,27 | 14.941.009,09 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.563.191,21 | 1.753.108,81 | 1.591.994,83 | 3.724.305,19 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.563.191,21 | 1.753.108,81 | 1.591.994,83 | 3.724.305,19 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 3.071.878,80 | 1.151.655,52 | 1.341.832,72 | 2.881.701,60 |
| 08.Setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 3.071.878,80 | 1.151.655,52 | 1.341.832,72 | 2.881.701,60 |
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